Імпорт банківської виписки в SMARTFIN.UA

Імпорт банківської виписки в SMARTFIN.UA

18 жовтня 2022 р. Автор: Анна Іванова, співзасновниця SMARTFIN.UA, експертка з бухгалтерії

Друзі, вітаємо! Сьогодні анонсуємо нову опцію, яку ми давно мріяли допрацювати для вас. Це можливість імпортувати банківську виписку в робочий кабінет SMARTFIN.UA.

Більше не потрібно набирати платіжні доручення вручну, адже можна:

  • налаштувати інтеграцію з банком;
  • створити шаблони платежів, за якими система визначатиме вид операції;
  • щомісяця економити час.

Поки що нова можливість реалізована для двох банків: ПриватБанку і ПУМБ. Далі плануємо додавати інтеграції з іншими банками, відповідно до ваших запитів і технічної можливості.

Імпорт банківської виписки Приватбанк, ПУМБ

Як працює імпорт банківської виписки

  1. Спочатку банківська виписка імпортується в меню Клієнт-Банк.
  1. В меню Клієнт-Банк можна налаштувати шаблони, за якими система буде визначати вид операції для платіжного доручення (наприклад, оплата від покупця, сплата єдиного податку, оплата постачальнику тощо).
  1. По операціях, визначених системою, автоматично створюються і проводяться в обліку платіжні доручення, які з'являються у меню "Платіжні доручення".

Детально про налаштування тут: Імпорт банківської виписки: покрокова інструкція

Оновлення розділу КОШТИ - Банк

Для реалізації інтеграції з банком ми оновили меню Банк:

  • змінили структуру меню;
  • створення і налаштування рахунків перенесли в Картку організації;
  • додали можливість групувати платіжні доручення в розрізі різних рахунків;
  • додали меню Клієнт-Банк;
  • додали можливість копіювати платіжні доручення та ін.

Оновлень багато, тому радимо ознайомитись з Інструкціями по роботі з розділом Банк

Інструкції по роботі з розділом Банк

Інтеграція з банком і виплата зарплати на картки

Один із принципів, яким ми користуємось при розробці сервісу, - це принцип "щоб працювало під капотом". Цей принцип означає, що якщо ми можемо створювати якийсь документ автоматично, ми це робимо. В деякий ситуаціях це призводить до накладок, і нам для їх вирішення доводиться додавати нові налаштування, а вам - розбиратися із ними. :)

Тому, якщо ви виплачуєте заробітну плату працівникам на картки і плануєте користуватись імпортом банківської виписки, обов'язково прочитайте цю статтю: Виплата зарплати на картки: як не задвоїти платежі при імпорті виписки

На сьогодні все, дякуємо за увагу. Віримо в ЗСУ та Україну!

SMARTFIN.UA економить до 3 робочих годин на день!
Розпочати легко! Додайте інформацію про організацію та працівників, виконайте налаштування і отримайте необхідні розрахунки. Нарахування зарплати та індексації, розрахунок податків, лікарняних, відпускних та компенсацій. А ще: будуйте графіки роботи будь-якої складності, формуйте кадрові докумети та звіти, відправляйте звітність у податкову, контролюйте торговельні операції та інше.

Реєструйтесь прямо зараз! Автоматизація бухгалтерського обліку в SMARTFIN.UA - ЦЕ ПРОСТО!
Коментарі
  • CXOlGqLw 27 жовтня 2023, 05:50
    1
    Подобається0 Відповісти0
    Це може бути невiрне посилання, або
    сторiнку було видалено
    Ви успiшно пiдписалися на новини
    SMARTFIN.UA